北京时间周二20:30,美国5月未季调CPI年率录得4%,低于预期4.1%和前值4.9%,为连续第11次下降,创2021年3月以来新低;5月季调后CPI月率录得0.1%,也低于预期0.2%和前值0.4%。美国5月未季调核心CPI年率录得5.3%,与预期一致,较前值5.5%有所回落;核心CPI月率录得0.4%,较预期0.4%和前值0.4%持平。
美国CPI数据公布后,美元指数短线跌幅扩大至30点,最低至103.06。现货黄金短线下挫后上涨,波幅达20美元,最高报1971.01美元/盎司。
COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月13日20:31一分钟内买卖盘面瞬间成交2839手,交易合约总价值5.58亿美元。
美国短期利率期货在通胀数据公布后上涨,交易员加强对美联储本周暂停加息的押注。总体来看,市场对美联储的预期没有太大变化,7月3日的合约显示出与昨天收盘时相同的隐含变化,加息25个基点的预期仍几乎完全反映在价格中。
美国劳工部在新闻稿中指出,住房指数是整体通胀月度增长的最大贡献者,其次是二手车和卡车。此外,食品指数在前两个月保持不变后,5月份上涨了0.2%。
“美联储传声筒”Nick Timiraos评论称,5月份的通胀率约为去年峰值的一半,但仍远高于美联储官员希望看到的水平。美联储将于本周召开货币政策会议,决定下一步采取哪些措施来冷却通胀,以让通胀率保持在2%。他们可能在会议上维持利率不变,同时准备在夏季或秋季再次加息,如果他们认为在通胀方面没有取得足够的进展的话。
机构分析师指出,这份报告不太可能在最后一刻改变美联储的想法,即它将在6月暂停加息。现在最大的问题是,美联储是否倾向于在7月份加息。政策制定者可能会对整体CPI的放缓表示欢迎,但核心CPI继续令人担忧将为下个月加息提供理由。
财经网站Forexlive也称,美国CPI数据保证了美联储周四不会加息,加息概率降至5%,但核心数据顽固地高企。这份CPI报告是否会影响美联储的点阵图还不好判断,一些鹰派成员可能会觉得他们继续加息的呼吁是正确的,他们可能会推动他们对利率上升的预测。然而,重要的是要注意,到7月做出决定还有时间,到12月甚至还有更长的时间,点阵图将指示年底的利率。目前市场可能需要保持冷静,等待点阵图和美联储主席鲍威尔的到来。
分析师认为,6月份“跳过加息”意味着,在更多的经济数据出炉之前,7月份加息的可能性应该不会超过50%,尤其是看到本月的就业和CPI数据后。除非美联储主席鲍威尔明天发表一些出人意料的言论,否则预计美债收益率将保持在区间内的波动。
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