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兴业投资 | 中东紧张局势未消退,油市多空互为角力

中东紧张局势未消退,油市多空互为角力

9月24日,国际油价窄幅震荡,多空相互角力。一方面,尽管沙特称将于下周初恢复全部产量,但市场认为沙特需要更长时间才能全面恢复产量,而中东地区紧张局势迟迟未能消退,也支撑油价。但法国和德国的9月PMI初值均逊于预期,欧元区经济前景低迷令市场对需求下降的担忧再次显现。
在遇袭之后,沙特阿拉伯重申将在9月底之前恢复所有损失的产量,目前正在按部就班兑现诺言。一位了解最新进展的消息人士表示,沙特已恢复逾75%损失的产量原油,并将于下周初恢复全部产量。

能源咨询公司Ritterbusch& Associates总裁Jim Ritterbusch指出,尽管市场在最近几个交易日稳定下来,我们仍然觉得油价会上涨至更高的区间,因沙特产量受损以及该国可能受到新一轮袭击而对油价有一定的溢价。

《华尔街日报》上周末期间报道称,受损工厂的维修可能需要“数月”,沙特阿美的许多高管和董事会成员对该公司在三周内恢复生产的目标表示怀疑。据知情人士透露,他们预计恢复生产所需时间将是当前目标的两倍。

报道描述了沙特阿拉伯的绝望,官员们在公开场合表示乐观,私下里却在紧急磋商如何修复遭受的破坏,耗资可能高达数十亿美元。报道援引一位匿名沙特官员说:“我们仍在疯狂寻找备用配件,局势不像想象的那样乐观”。

值得注意,市场持续关注沙特石油基础设施的恢复进展,如果该国恢复供应所需时间长于预想所需时间,投资者可能仍会感到担忧。美国银行分析师表示沙特延迟恢复产量等因素可能会将布伦特推高至70美元/桶以上。

沙特石油基础设施遭受袭击的实际影响仍难以判断,因为考虑到客户关系的重要性以及沙特阿美即将上市,该国可能会淡化任何潜在问题。
在沙特石油设施遇袭后,中东地区紧张局势升级,美国五角大楼已下令增加海湾地区的部队部署,以强化沙特的防空和导弹防御。

美国国务卿蓬佩奥上周日(9月22日)表示,美国要避免与伊朗发生战争,在波斯湾增兵是为了“遏制和防卫”。美国和沙特也将此次袭击归罪于伊朗,但伊朗否认对此负责。

不过有消息称,伊朗方面表示,悬挂英国国旗的油轮Stena Impero可以“自由离开”,此举可能会缓和目前的紧张局势。伊朗于7月19日扣押了这艘油轮,而两周前,英国在直布罗陀海域扣押了一艘伊朗油轮。

毫无疑问,中东地缘紧张局势始终是支撑油价走势的重要因素之一。沙特牵头的联盟上周五在也门港口城市荷台达以北发动军事行动,而美国也与中东和欧洲国家合作建立联盟以遏制伊朗的威胁。

值得注意,美国认为此次遇袭事件伊朗应该负责,如果美国进行报复,或者沙特采取其他行动,此次事件升级为军事冲突,这些都会让油价大幅上涨。 
策略建议:震荡行情,可回调低位做多

重点关注:国际贸易局势、全球经济前景、中东地缘危局、沙特产能恢复情况、OPEC成员国减产情况

阻力:美油:59.50  60.70  61.50  布油:65.50  66.50  67.60  INE:470.0  477.0  485.0
支撑:美油:57.67  56.30  55.50  布油:63.50  62.25  61.25  INE:457.6  447.0  438.0
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