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兴业投资 | 经济堪忧压制供应趋紧 原油市场多头堪忧

 经济堪忧压制供应趋紧 原油市场多头堪忧

10月29日亚洲时段,国际油价在淡静交投中小跌,因对经济成长放缓的担忧,盖过了国际贸易问题融冰迹象的影响。周一纽约市场原油期货下跌1.5%,结算价出现两周以来的最大变化。投资者仍更加看重需求增长减弱,而非供应趋紧。同时投资者等候美国原油库存数据出炉,全球最大经济体再度出现库存不断增加的迹象。
国际货币基金组织认为,因OPEC+减产120万桶/日和当前原油价格波动正在打击海湾地区的经济,该地区2019年的经济增长预计较2018年下降一半。

该组织认为,预计6个海湾国内生产总值——沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔、阿曼和巴林在2019年的经济增长率仅为0.7%,远低于2018年2%的增速,这更是远低于国际货币基金组织在2019年4月2.1%的预测。

不过该组织认为,尽管2019年海湾地区石油创造的经济增速萎缩1.4%,相较于2018年的2.5%大幅下降,但是预计2020年石油经济增速将达到1.9%。

国际货币基金组织预计2019年沙特经济增速为0.2%,远低于2018年的2.4%;阿联酋预计2019年为1.6%,略低于2018年的1.7%。 同时预计2019年沙特的原油产量为975万桶/日,2020年为985万桶/日,低于2018年的1030万桶/日。

国际货币基金组织还预测,沙特想要在2019年实现盈亏平衡布伦特原油需上涨至86.5美元/桶,2020年须达到83.6美元/桶。阿联酋2019年的盈亏平衡价格为70.2美元,2020年为70美元/桶。
油价上周创下五周以来最大单周涨幅,因供应趋紧且白宫发出国际贸易谈判取得进展的信号。石油多头在重新建立头寸,但将可能需要一些重大消息才能推动市场拜托当前的情绪并引发持续反弹。

上周五公布的数据显示,截至10月22日当周,基金经理增加了WTI原油的净多头头寸,这是9月中旬以来首次;但这一押注仍只是上月水平的一半,同期,卖空押注增加了两倍。

这表明尽管上周油价上涨了5.4%,但市场仍有很多质疑。但这也显示出一旦卖空者开始平仓,油价出现大幅反弹的支撑力会不断增强。只是他们似乎还没有理由这么做。
策略建议:高位做空  重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势相关消息、OPEC+减产情况、全球经济前景

阻力:美油  57.00  58.00  59.26  布油  62.30  63.00  64.00  INE  460.0  471.0  476.3
支持:美油  55.40  54.60  53.70  布油  60.69  59.60  58.30  INE  448.0  441.0  436.0
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