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兴业投资 美元指数反弹逼近93.0 与WTI原油负相关关系增强

       兴业外汇讯,两大原油期货周四(3月25日)双双收跌。截至发稿,美国WTI原油5月期货收跌2.62美元,跌幅4.28%,报58.56美元/桶;布伦特原油5月期货收跌2.46美元,跌幅3.82%,报61.95美元/桶。隔夜油价上涨,因之前一艘巨型集装箱船在苏伊士运河搁浅,人们担心这一事件可能导致原油运输受阻。因随着欧洲实行新的抗疫封锁举措,燃料需求疑虑浮现。

  周五(3月26日)亚盘,美油上涨0.99%,报59.14,日内盘中最高触及59.42,最低触及58.32。油价正面临美元上涨带来的压力,欧元区令人难以置信地缺乏疫情控制能力,美国新病例数也在向错误方向发展。美国周三公布的新增数量为2月12日以来最高,同时欧洲国家也收紧了限制。

 油价的大幅上涨往往伴随中东局势的变化,而考虑到下周将召开OPEC+会议,投资者需警惕中东局势的变化对此构成的影响。从目前情况来看,市场焦点仍在于沙特会否在5月进一步延长其自愿性减产100万桶/日以及俄罗斯等产油国是否有进一步增产意愿。从疫情至今,OPEC+对原油市场的判断受到市场称赞,因而此次会议值得投资者关注。


周四(3月25日)美联储一众官员重申美国经济前景转好,这与欧洲处于第三波新冠疫情之中形成明显对比,美元指数受益于此进一步反弹至日内高位92.94,录得连续三日上涨。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,随着经济复苏和目标取得实质性进展,我们将减少债券购买;美联储巴尔金则称,美联储可能会在今年的就业和通胀目标上看到实质性的进一步进展,预期通胀会“直接”上升。

  事实上,10年期美债收益率昨日一度跌破1.6%水平,但在经济前景转好(美联储预计美国2021年经济将强劲增长6.5%)以及通胀将出现快速攀升(美联储预计通胀率将在今年暂时超过2%)情况下最终辗转回升至1.6%水平上方,日内收涨0.75%。因此,我们可看到目前市场正处于美指、美债收益率、美股同步上涨的局面。值得留意的是,目前拜登政府的主要措施方向有两个,一为在执政100天内把疫苗接种目标提高到2亿针;二为重建基础设施,市场预计拜登将于3月26日在匹兹堡宣布重建美国基础设施的重要计划。上述两项举措无疑在中期内对美债收益率进一步上涨构成支撑。

 欧洲疫情告急,推升了市场对原油需求的担忧,原油价格承压下跌。据新华社报道,由于变异病毒传播等因素,欧洲许多国家新冠疫情近来反弹。一些国家不得不重新实施封城等防疫措施。保加利亚从当地时间22日开始实施新的全国封禁措施,为期10天。波兰从当地时间20日起再次在全国范围内实施部分封城措施,购物中心、文化娱乐和体育场所全部停业。法国总理卡斯泰当地时间18日宣布,由于“新冠病毒传播速度明显加快”,自次日午夜起在法国16个省执行为期至少4周的封闭隔离措施。


  对于近日原油市场反复暴涨暴跌的行情,兴业投资分析师称,这样的波动自去年下半年以来已经很少出现,说明当前市场进入高度敏感期。导致油价波动的主要因素还是全球疫情。欧佩克+的产量将持续削减至4月底,也就是说即使需求继续增加,短期内供应仍将受到限制。尽管有欧洲三次疫情的不利影响,但没有改变经济向好的整体趋势,原油需求也会继续保持稳步增长。原油偏强运行的趋势短期并不会发生改变。

     美联储一众官员强调经济前景好转,加之欧洲防疫效果令人失望,美指反弹逼近93.0录得连续三日上涨;WTI原油波动幅度增大,再失60.0美元心理关口,已然进入“多空双杀”阶段!

  兴业投资:技术面显示,小时图显示,WTI原油目前在58.0美元水平获得支持,进一步反弹将对自3月份以来的下行趋势发起挑战。目前情况来看,WTI原油仍处于整理阶段,尽管走势上存在理论上反转可能,但考虑到下方55.0美元水平更为重要支持,因而不排除WTI原油后市震荡回落考验55.0美元的可能。短期来看,WTI原油有望围绕58.0-61.5美元区域波动。而在油价出现更明显的趋势转势信号前,投资者不宜对油价进行较长周期的押注。

  支撑位:57.05、55.53、53.63

  阻力位:60.47、62.37、63.89
美元指数反弹逼近93.0 与WTI原油负相关关系增强
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