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兴业投资 | 两大产油巨头闹掰,油市企稳需要价格进一步下跌?

两大产油巨头闹掰,油市企稳需要价格进一步下跌?

3月10日亚洲时段,国际油价大幅反弹,目前交投于33美元附近。沙特阿拉伯和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额,正值公共卫生事件爆发刺激了2009年以来首次需求下降之际。沙特阿拉伯此前大幅下调了官方原油价格,并威胁进行创纪录生产,同时,俄罗斯最大的原油生产商表示将在下月提高产量。油价周一一度爆跌约30%,为1991年海湾战争以来的最大跌幅。

随着俄罗斯对沙特的率先扫射做出强有力的回应,双方向着一场长期且极具破坏性石油价格战争的方向掘进。如果还有人怀疑上周OPEC+谈判的破裂,是否在世界顶级原油出口国之间造成了持久裂痕的话,那么周一俄罗斯将其彻底驱除。

俄罗斯的最大石油生产企业下个月将大幅提高产油量,能源部长诺瓦克表示,该国在出口市场中的份额将得到保护,其受到沙特阿美大幅降价的威胁。

尽管这一冲突造成毁灭性的打击——自1991年海湾战争结束以来原油价格的最大跌幅,石油公司的估值被抹去数千亿美元,以及资源依赖国家的债券收益率飙升,但是俄罗斯对此毫不退缩。

这还只是战斗的第一天。这两个大国之间若长期斗争--各自试图通过尽可能多地抽出石油,来让敌人最大程度地感受到价格暴跌的痛苦,则可能对生产世界上最重要商品的石油行业造成持久损害。
油价创29年来最大跌幅,因沙特阿拉伯和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额,正值公共卫生事件爆发刺激了2009年以来首次需求下降之际。

周一美油布油均一度暴跌30%,因在上周的OPEC+联盟会谈破裂后,俄罗斯和沙特开始了全面的价格战。沙特阿拉伯大幅下调了官方原油价格,并威胁进行创纪录生产。同时,俄罗斯最大的原油生产商表示将在下月提高产量。

数据显示,在仅仅一个月内,如此规模的过剩将使工业化国家的石油库存增加多达1.5亿桶,超过OPEC +通过减产在2017年至2019年从库存中移除的总量。

目前尚不清楚沙特阿拉伯是否会真正兑现其将日产量提高到创纪录的1200万桶的威胁。如果沙特阿拉伯愿意尝试,市场是否能够吸纳如此巨大的盈余尚不确定,因人们减少油耗的现况可能并不会因低价提议而改变。

IEA署长比罗尔表示,在石油市场上玩俄罗斯轮盘赌可能会产生严重后果。伊拉克、安哥拉和尼日利亚等国家的稳定可能会受到威胁,而一些依赖石油出口的国家则可能难以负担基本的医疗保健支出。美国页岩热潮可能会终结,随着公司遭受财务危机,产量将下降。

此外,IEA原本的年度需求增长预期已经被调整,现在预计今年石油需求将减少9万桶/日。

策略建议:高位做空

重点关注:美元及,美股走势、公共卫生事件影响原油需求前景、沙特俄罗斯开启石油价格战

阻力:美油  35.00  41.00  45.00  布油  38.30  40.00  45.00
支持:美油  30.00  27.34  24.00  布油  31.00  27.00  23.00

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