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兴业投资 | 恐慌情绪蔓延 油价空头是主力

恐慌情绪蔓延  油价空头是主力

3月12日亚洲时段,国际油价OPEC市场份额大战和公共卫生事件蔓延中重挫。世界卫生组织宣布公共卫生事件现在已发展为大流行病,敦促各国政府加强力度遏制该风险,再加上OPEC的市场份额争夺大战,市场普遍看空油价。与此同时,特朗普政府为遏制公共卫生事件祭出最广泛措施,引发市场恐慌,亚太股市重创,纳指期货触发熔断,美、布两油短线急挫,美油一度跌幅超7%。

周三22:30,美国EIA公布的数据显示,美国原油库存大幅超预期,但精炼油库存和汽油库存减少幅度也大超预期,上周美国国内原油产量减少10万桶至1300万桶/日。EIA数据公布后,美油价格短线小幅回落0.2美元。

具体数据显示,EIA原油库存增加766.40万桶,预期增加210.5万桶,前值增加78.4万桶;EIA汽油库存减少504.90万桶,预期减少269.1万桶,前值减少433.9万桶;EIA精炼油库存减少640.40万桶,预期减少220.3万桶,前值减少400.8万桶。

报告显示,美国EIA精炼油库存录得1994年1月以来最大降幅,美国EIA精炼油库存连续8周录得减少,美国EIA汽油库存降幅创2019年4月5日当周以来最大,美国EIA汽油库存连续6周录得减少,美国EIA原油库存增幅为2019年11月1日当周以来最大;美国EIA原油库存连续7周录得增加。

当前沙特和俄罗斯大打价格战,虽然有消息透露OPEC仍有可能达成协议。但分析认为,沙特和俄罗斯的价格战主要针对的还是美国页岩油产业,如果不能在相当长的一段时间内维持低油价,并沉重打击美国页岩油产业。否则油价很难有实质性的回升。

市场份额之争愈演愈烈,沙特阿美宣布计划将日产能提高到1300万桶,阿布扎比国家石油公司宣布下个月将尽可能增产。世界卫生组织宣告公共卫生事件为大流行病,导致道琼斯工业平均指数进入熊市,结束了美国股票历史上最长的牛市。

石油市场的看跌气氛反映在布伦特原油更大的期货溢价上,表明供过于求。
策略建议:高位做空

重点关注:美元及美股走势、公共卫生事件影响原油需求前景、特朗普为遏制公共卫生事件祭出最广泛措施、沙特俄罗斯油价战、EIA原油库存大超预期但成品油库存骤减

阻力:美油  33.50  36.30  41.00  布油  38.00  39.68  45.20
支持:美油  30.00  27.34  26.00  布油  33.00  31.00  27.00



恐慌情绪蔓延  油价空头是主力
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